Vorschlag der Verwaltung:

„Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:

Einnahmen:                 5.652.300,00 €

Ausgaben:                   5.652.300,00 €.

Die im Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr 2024 ausgewiesene Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 209.900,00 € wird dem Haushalt der Stadt zugeführt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben erforderlich ist, wird auf 2.620.700,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.“

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg für das Jahr 2024, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung, ist in der Sitzung des Rates am 21.12.2023 eingebracht worden. Seitens des Rates wurde der Entwurf zur Beratung an den Betriebsausschuss für das Wasserwerk und das Abwasserwerk verwiesen. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 970.600 € ab. Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5.652.300 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.620.700 € vorgesehen.

Auf Grundlage der Kalkulation der Entwässerungsgebühren 2024 vom 23.10.2023 auf der Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes sowie der Eigenkapitalverzinsung nach dem Kommunalabgabengesetz ist die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2024 wie folgt vorgenommen worden:

§  Erfolgsplan Ziffer 1.1 – Entwässerungsgebühren

Für das Jahr 2024 werden auf Basis der zum 01.01.2024 geltenden Gebührensätze Schmutzwassergebühren in Höhe von 2.187.000 € und Niederschlagswassergebühren in Höhe von insgesamt 883.000 € erwartet. 

§  Erfolgsplan Ziffer 2 – Sonstige betriebliche Erträge

Die Kostenüberdeckung aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre in Höhe von 217.800 € ist unter Ziffer 2.3 veranschlagt.

§  Erfolgsplan Ziffer 6 – Abschreibungen

Hier sind lediglich die Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungswert in Höhe von 1.018.100 € auszuweisen; die hierüber hinausgehende Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert in Höhe von 625.500 € ist nicht zu berücksichtigen.

§  Erfolgsplan Ziffer 9 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Erfolgsplan ist lediglich die tatsächliche Zinsbelastung in Höhe von insgesamt 53.000 € (Darlehenszinsen 50.000 €, Kontokorrentzinsen 3.000 €) ausgewiesen.

§  Erfolgsplan Ziffer 11 – Jahresgewinn

Der Jahresgewinn ermittelt sich somit mit 970.600 €. Hierin ist die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 209.900 € enthalten.

§  Vermögensplan – Ziffer 1.6 – Jahresgewinn

Hier ist der Jahresgewinn von 970.600 € aus dem Erfolgsplan ausgewiesen.

§  Vermögensplan – Ziffer 1.7 – Kreditbedarf

Zur Finanzierung der geplanten Ausgaben des Vermögensplanes ermittelt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 2.620.700 €.

§  Vermögensplan – Ziffer 2.1 – Investitionen

Im Bereich der Kanalisation sowie der Kläranlagen Sassenberg und Füchtorf sind Investitionen in Höhe von insgesamt 4.721.200 € eingeplant.

§  Vermögensplan – Ziffer 2.8 – Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung)

Die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 209.900 € wird an den Haushalt der Stadt abgeführt.

Zuständig für die Beschlussfassung ist der Rat.