Vorschlag der Verwaltung:
„Der
Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr
2023 wird wie folgt festgestellt:
Einnahmen: 4.613.000,00 €
Ausgaben: 4.613.000,00
€.
Die
im Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr
2023 ausgewiesene Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 167.700,00 € wird dem
Haushalt der Stadt zugeführt.
Der
Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur
Finanzierung von Ausgaben erforderlich ist, wird auf 1.910.300,00 € festgesetzt.
Der
Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00
€ festgesetzt.“
Der
Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg für das
Jahr 2023, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der
Stellenübersicht und der Finanzplanung, ist in der Sitzung des Rates am
15.12.2022 eingebracht worden. Seitens des Rates wurde der Entwurf zur Beratung
an den Betriebsausschuss für das Wasserwerk und das Abwasserwerk verwiesen. Der
Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 808.200 € ab. Im
Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.613.000 € veranschlagt.
Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in
Höhe von 1.910.300 € vorgesehen.
Auf
Grundlage der Kalkulation der Entwässerungsgebühren 2023 auf der Basis des
Wiederbeschaffungszeitwertes sowie der Eigenkapitalverzinsung nach dem
Kommunalabgabengesetz ist die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2023 wie folgt
vorgenommen worden:
§ Erfolgsplan
Ziffer 1.1 – Entwässerungsgebühren
Für das Jahr
2023 werden auf Grundlage der zum 01.01.2023 geltenden Gebührensätze
Schmutzwassergebühren in Höhe von 1.929.000 € und Niederschlagswassergebühren
in Höhe von insgesamt 783.000 € erwartet.
§ Erfolgsplan
Ziffer 2 – Sonstige betriebliche Erträge
Die
Kostenüberdeckung aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre in Höhe von 267.100 €
ist unter Ziffer 2.3 veranschlagt.
§ Erfolgsplan
Ziffer 6 – Abschreibungen
Hier sind
lediglich die Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungswert in Höhe
von 988.300 € auszuweisen; die hierüber hinausgehende Abschreibung nach
Wiederbeschaffungszeitwert in Höhe von 689.000 € ist nicht zu berücksichtigen.
§ Erfolgsplan
Ziffer 9 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Im
Erfolgsplan ist lediglich die tatsächliche Zinsbelastung in Höhe von insgesamt
68.000 € (Darlehenszinsen 65.000 €, Kontokorrentzinsen 3.000 €) ausgewiesen.
§ Erfolgsplan
Ziffer 11 – Jahresgewinn
Der
Jahresgewinn ermittelt sich somit mit 808.200 €. Hierin ist die
Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 167.700 € enthalten.
§ Vermögensplan
– Ziffer 1.6 – Jahresgewinn
Hier ist der
Jahresgewinn von 808.200 € aus dem Erfolgsplan ausgewiesen.
§ Vermögensplan
– Ziffer 1.7 – Kreditbedarf
Zur
Finanzierung der geplanten Ausgaben des Vermögensplanes ermittelt sich ein Kreditbedarf
in Höhe von 1.910.300 €.
§ Vermögensplan
– Ziffer 2.1 – Investitionen
Im Bereich
der Kanalisation sowie der Kläranlagen Sassenberg und Füchtorf sind
Investitionen in Höhe von insgesamt 3.711.700 € eingeplant.
§ Vermögensplan
– Ziffer 2.8 – Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung)
Die
Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 167.700 € wird an den Haushalt der Stadt
abgeführt.
Zuständig
für die Beschlussfassung ist der Rat.