Vorschlag der Verwaltung:
„Für das Haushaltsjahr 2019
werden folgende überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt:
- Produkt 01.06.01 -Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche
Aufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 2.400,00 €
- Produkt 01.08.02
-Zahlungsabwicklung-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche
Aufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 100,00 €
- Produkt 01.10.04 -Instandhaltung
von Gebäuden und baulichen Anlagen-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistun-gen- in Höhe von 4.700,00 €
- Produkt 03.01.04
-Schülerbeförderung-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 9.900,00 €
- Produkt 12.01.02
-Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen-, Teilergebnisplan Ziffer 13
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17
-Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 56.000,00 €
- Produkt 12.02.01
-Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)-, Teilergebnisplan Ziffer 13
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17
-Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 400,00 €
- Produkt 13.02.01
-Friedhöfe-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 88.400,00 €
- Produkt 16.01.01 -Steuern,
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen-, Teilergebnisplan Ziffer 15
-Transferaufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 209.700,00 €.
Deckung:
- Produkt 09.01.01 -Räumliche
Planung und Entwicklung-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen-, Minderaufwendungen Planungs- und Vermessungskosten in
Höhe von 137.400,00 € sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, Minderauszahlungen Planungs- und Vermessungskosten in
Höhe von 137.400,00 €
- Produkt 09.02.01
-Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS-, Teilergebnisplan Ziffer 13
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-, Minderaufwendungen Planungs- und
Vermessungskosten in Höhe von 168.000,00 € sowie Teilfinanzplan Ziffer 17
-Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, Minderauszahlungen Planungs- und
Vermessungskosten in Höhe von 168.000,00 €
- Produkt 09.02.01 -Grundstücksneuordnung
und -informationen, GIS-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche
Aufwendungen-, Minderaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von
56.000,00 € sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, Minderauszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe
von 56.000,00 €
- Produkt 16.01.02 -Sonstige
allgemeine Finanzwirtschaft-, Teilergebnisplan Ziffer 20 -Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen-, Minderaufwendungen Zinsen in Höhe von 10.200,00 € sowie
Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-,
Minderauszahlungen Zinsen in Höhe von 5.500,00 €.“
Im Zuge der Aufstellung des
Entwurfs des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 ist zu einigen
Haushaltspositionen noch ein Bedarf zu einer überplanmäßigen
Mittelbereitstellung erkennbar geworden. Die Haushaltsüberschreitungen werden
hiermit dem Rat zur Genehmigung vorgelegt.
Es handelt sich um
nachstehende Positionen:
Produkt |
Produktbezeichnung |
Teilplan-Art/Nr. |
Bezeichnung |
Betrag in Euro |
Begründung |
Deckung |
01.06.01 |
Presse- und
Öffentlich-keitsarbeit |
Teilergeb- nisplan Ziffer 16 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
2.400,00 2.400,00 |
Mehrbedarf für
Bekannt-machungen und Ähnliches |
Produkt 09.01.01 Produkt 09.01.01 |
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01.08.02 |
Zahlungsabwicklung |
Teilergeb- nisplan Ziffer 16 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Sonstige
ordentliche Aufwendungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
100,00 100,00 |
Mehrbedarf
für Geschäfts-aufwendungen im Rahmen der Zahlungsabwicklung |
Produkt
09.01.01 Produkt
09.01.01 |
01.10.04 |
Instandhaltung
von Gebäuden und bau-lichen Anlagen |
Teilergeb- nisplan Ziffer
13 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen |
4.700,00 |
Mehrbedarf
für die Unter-haltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
Produkt
16.01.02 |
03.01.04 |
Schülerbeförderung |
Teilergeb- nisplan Ziffer 13 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
9.900,00 9.900,00 |
Mehrbedarf
für die Beför-derung von Schülerinnen und Schülern zur Sekundar-schule |
Produkt
09.01.01 Produkt
09.01.01 |
12.01.02 |
Unterhaltung
von Straßen, Wegen und Plätzen |
Teilergeb- nisplan Ziffer 13 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
56.000,00 56.000,00 |
Mehrbedarf
für die Unter-haltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze |
Produkt
09.02.01 Produkt
09.02.01 |
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12.02.01 |
Öffentlicher
Personen-nahverkehr (ÖPNV) |
Teilergeb- nisplan Ziffer 13 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
400,00 400,00 |
Mehrbedarf
für Reparatur-aufwendungen an Buswarte-hallen |
Produkt
09.01.01 Produkt
09.01.01 |
13.02.01 |
Friedhöfe |
Teilergeb- nisplan Ziffer 13 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
88.400,00 88.400,00 |
Mehrbedarf
für die Bewirt-schaftung der Friedhöfe (Pflege der Friedhöfe allgemein sowie
Kosten von Bestattungen u. dgl.). |
Produkt
09.01.01 Produkt
09.01.01 |
16.01.01 |
Steuern,
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
Teilergeb- nisplan Ziffer 15 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Transferaufwendungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
209.700,00 209.700,00 |
Mehrbedarf
für Gewerbe-steuerumlage und Finanzie-rungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
sowie Erstattungszinsen Gewerbe-steuer |
Produkt
09.01.01 Produkt
09.02.01 Produkt
16.01.02 Produkt
09.01.01 Produkt
09.02.01 Produkt
16.01.02 |