Vorschlag der Verwaltung:
„Für das Haushaltsjahr 2017
werden folgende überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt:
- Produkt 01.06.01 -Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche
Aufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 600,00 €
- Produkt 01.10.02 -Verwaltung
und Bewirtschaftung von Grundstücken-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige
ordentliche Aufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 22.300,00 €
- Produkt 03.01.05 -Zentrale
schulbezogene Leistungen-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 6.900,00 €
- Produkt 04.01.03 -Musikschule-,
Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen- sowie
Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe
von jeweils 200,00 €
- Produkt 06.02.02 -Betrieb
der Kinderspiel- und Bolzplätze-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 1.400,00 €
- Produkt 06.03.01 -Förderung
Dritter im Bereich der Jugendarbeit-, Teilergebnisplan Ziffer 15
-Transferaufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 700,00 €
- Produkt 11.01.01
-Abfallbeseitigung und -entsorgung-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 8.800,00 €
- Produkt 12.01.02
-Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen-, Teilergebnisplan Ziffer 13
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17
-Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 38.800,00 €.
- Produkt 13.02.01
-Friedhöfe-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-,
in Höhe von jeweils 61.600,00 €.
Deckung:
- Mehrerträge bzw.
Mehreinzahlungen Gewerbesteuer, Produkt 16.01.01 -Steuern, Allgemeine
Zuweisungen und Umlagen-, Teilergebnisplan Ziffer 01 -Steuern und ähnliche
Abgaben- bzw. Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit- in Höhe von jeweils 141.300,00 €.“
Im Zuge der Aufstellung des
Entwurfs des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 ist zu einigen
Haushaltspositionen noch ein Bedarf zu einer überplanmäßigen
Mittelbereitstellung erkennbar geworden. Die Haushaltsüberschreitungen werden
hiermit dem Rat zur Genehmigung vorgelegt.
Es handelt sich um nachstehende Positionen:
|
Produkt |
Produktbezeichnung |
Teilplan-Art/Nr. |
Bezeichnung |
Betrag in Euro |
Begründung |
Deckung |
|
01.06.01 |
Presse- und
Öffentlich-keitsarbeit |
Teilergeb- nisplan Ziffer 16 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
600,00 600,00 |
Mehrbedarf für
Bekannt-machungen und Ähnliches |
Produkt 16.01.01 Produkt 16.01.01 |
|
01.10.02 |
Verwaltung
und Bewirtschaftung von Grundstücken |
Teilergeb- nisplan Ziffer 16 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Sonstige
ordentliche Aufwendungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
22.300,00 22.300,00 |
Mehrbedarf
für Nachzahlun-gen im Rahmen der Abrech-nung von Konzessionsabga-ben für
Strom und Gas für Vorjahre |
Produkt
16.01.01 Produkt
16.01.01 |
|
03.01.05 |
Zentrale
schulbezoge-ne Leistungen |
Teilergeb- nisplan Ziffer 13 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
6.900,00 6.900,00 |
Mehrbedarf
für Kostenan-teile im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen |
Produkt
16.01.01 Produkt
16.01.01 |
|
04.01.03 |
Musikschule |
Teilergeb- nisplan Ziffer 16 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Sonstige
ordentliche Aufwendungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
200,00 200,00 |
Mehrbedarf
für Mitglieds-beiträge |
Produkt
16.01.01 Produkt
16.01.01 |
|
06.02.02 |
Betrieb
der Kinder-spiel und Bolzplätze |
Teilergeb- nisplan Ziffer 13 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
1.400,00 1.400,00 |
Mehrbedarf
für die Unter-haltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolz-plätze |
Produkt
16.01.01 Produkt
16.01.01 |
|
06.03.01 |
Förderung
Dritter im Bereich der Jugend-arbeit |
Teilergeb- nisplan Ziffer 15 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Transferaufwendungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
700,00 700,00 |
Mehrbedarf
für Zuschüsse für die Kinder- und Jugend-erholung sowie für Jugend-gruppen,
Spielgruppen etc. |
Produkt
16.01.01 Produkt
16.01.01 |
|
11.01.01 |
Abfallbeseitigung-
und -entsorgung |
Teilergeb- nisplan Ziffer 13 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
8.800,00 8.800,00 |
Mehrbedarf
für Entsorgungs-gebühren |
Produkt
16.01.01 Produkt
16.01.01 |
|
12.01.02 |
Unterhaltung
von Straßen, Wegen und Plätzen |
Teilergeb- nisplan Ziffer 13 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
38.800,00 38.800,00 |
Mehrbedarf
für Unterhal-tungs- und Sanierungsmaß-nahmen |
Produkt
16.01.01 Produkt
16.01.01 |
|
13.02.01 |
Friedhöfe |
Teilergeb- nisplan Ziffer 13 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
61.600,00 61.600,00 |
Mehrbedarf
für die Bewirtschaftung der Friedhöfe (Pflege der Friedhöfe allgemein sowie
Kosten von Bestattungen u. dgl.). |
Produkt
16.01.01 Produkt
16.01.01 |