Vorschlag der Verwaltung:
„Für das Haushaltsjahr 2016
werden folgende überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt:
- Produkt 01.07.01
-Personalmanagement-, Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von 3.100,00 €
Deckung:
- Mehreinzahlungen Grundsteuer
B, Produkt 16.01.01 -Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen-,
Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit- in Höhe von
3.100,00 €
- Produkt 01.10.02 -Verwaltung
und Bewirtschaftung von Grundstücken-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige
ordentliche Aufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 6.700,00 €
- Produkt 03.01.01
-Grundschulen-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen-
sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in
Höhe von jeweils 7.000,00 €
- Produkt 03.01.03
-Realschule-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen-
sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in
Höhe von jeweils 3.300,00 €
- Produkt 06.02.01
-Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit-, Teilergebnisplan Ziffer 16
-Sonstige ordentliche Aufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 2.800,00 €
- Produkt 06.02.02 -Betrieb
der Kinderspiel- und Bolzplätze-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 200,00 €
- Produkt 06.03.01 -Förderung
Dritter im Bereich der Jugendarbeit-, Teilergebnisplan Ziffer 15
-Transferaufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 400,00 €
- Produkt 13.02.01
-Friedhöfe-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 40.800,00 €
Deckung:
- Mehrerträge bzw.
Mehreinzahlungen Gewerbesteuer, Produkt 16.01.01 -Steuern, Allgemeine
Zuweisungen und Umlagen-, Teilergebnisplan Ziffer 01 -Steuern und ähnliche
Abgaben- bzw. Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit- in Höhe von jeweils 61.200,00 €
- Produkt 05.01.04
-Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber-, Teilergebnisplan Ziffer 13
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17
-Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 204.000,00 €
Deckung:
- Mehrerträge bzw.
Mehreinzahlungen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz , Produkt 05.01.02
-Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz-, Teilergebnisplan Ziffer 02 -Zuwendungen
und allgemeine Umlagen- bzw. Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit- in Höhe von jeweils 204.000,00 €.“
Im Zuge der Aufstellung des
Entwurfs des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 ist zu einigen
Haushaltspositionen noch ein Bedarf zu einer überplanmäßigen
Mittelbereitstellung erkennbar geworden. Die Haushaltsüberschreitungen werden
hiermit dem Rat zur Genehmigung vorgelegt.
Es handelt sich um nachstehende Positionen:
|
Produkt |
Produktbezeichnung |
Teilplan-Art/Nr. |
Bezeichnung |
Betrag in Euro |
Begründung |
Deckung |
|
01.07.01 |
Personalmanagement |
Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
3.100,00 |
Mehrbedarf für Beihilfen
und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger |
Produkt 16.01.01 |
|
01.10.02 |
Verwaltung und
Bewirtschaftung von Grundstücken |
Teilergeb- nisplan Ziffer 16 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
6.700,00 6.700,00 |
Mehrbedarf für Rückzahlun-gen
im Rahmen der Abrech-nung von Konzessionsabga-ben für Strom und Gas für
Vorjahre |
Produkt 16.01.01 Produkt 16.01.01 |
|
03.01.01 |
Grundschulen |
Teilergeb- nisplan Ziffer 16 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
7.000,00 7.000,00 |
Mehrbedarf für
Geschäfts-aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsmaterialien) |
Produkt 16.01.01 Produkt 16.01.01 |
|
03.01.03 |
Realschule |
Teilergeb- nisplan Ziffer 16 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
3.300,00 3.300,00 |
Mehrbedarf für Geschäfts-aufwendungen
(Lehr- und Unterrichtsmaterialien) |
Produkt 16.01.01 Produkt 16.01.01 |
|
05.01.04 |
Unterkünfte Aussied-ler,
Flüchtlinge, Asyl-bewerber |
Teilergeb- nisplan Ziffer 13 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
204.000,00 204.000,00 |
Mehrbedarf für die
Bewirtschaftung der Unterkünfte auf Grund der hohen Zahl zugewiesener Flüchtlinge und Asyl-bewerber |
Produkt 05.01.02 Mehrertrag Landeszuweisung
nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz Produkt 05.01.02 Mehreinzahlung
Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahme-gesetz |
|
06.02.01 |
Jugendbegegnungs-stätten
und sonstige Jugendarbeit |
Teilergeb- nisplan Ziffer 16 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Sonstige ordentliche
Aufwendungen Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
2.800,00 2.800,00 |
Mehrbedarf für Geschäfts-aufwendungen
(Honorare, Schulungen, Materialien) |
Produkt 16.01.01 Produkt 16.01.01 |
|
06.02.02 |
Betrieb der Kinder-spiel
und Bolzplätze |
Teilergeb- nisplan Ziffer 13 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
200,00 200,00 |
Mehrbedarf für die Bewirt-schaftung
der Kinderspiel- und Bolz-plätze |
Produkt 16.01.01 Produkt 16.01.01 |
|
06.03.01 |
Förderung Dritter im
Bereich der Jugend-arbeit |
Teilergeb- nisplan Ziffer 15 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Transferaufwendungen Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit |
400,00 400,00 |
Mehrbedarf für Zuschüsse
für die Kinder- und Jugend-erholung sowie für Jugend-gruppen, Spielgruppen
etc. |
Produkt 16.01.01 Produkt 16.01.01 |
|
13.02.01 |
Friedhöfe |
Teilergeb- nisplan Ziffer 13 Teilfi-nanzplan Ziffer 17 |
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit |
40.800,00 40.800,00 |
Mehrbedarf
für die Bewirtschaftung der Friedhöfe (Pflege der Friedhöfe allgemein sowie
Kosten von Bestattungen u. dgl.). |
Produkt
16.01.01 Produkt
16.01.01 |