Vorschlag der Verwaltung:

„Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt:

Einnahmen :                  2.830.400,00 €

Ausgaben :                    2.830.400,00 €

Die im Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr 2017 ausgewiesene Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 536.500,00 € wird dem Haushalt der Stadt zugeführt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben erforderlich ist, wird auf 952.600,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.“

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg für das Jahr 2017, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung ist in der Sitzung des Rates am 15.12.2016 eingebracht worden. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 536.500,00 € ab. Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.830.400,00 € veranschlagt.

Auf Grundlage der Kalkulation der Entwässerungsgebühren 2017 auf der Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes sowie der erhöhten Eigenkapitalverzinsung ist die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2016 wie folgt vorgenommen worden:

§  Erfolgsplan Ziffer 2 – Sonstige betriebliche Erträge

Die Kostenüberdeckung aus dem Jahresabschluss 2015 in Höhe von 193.300,00 € ist als Ziffer 2.3 hierunter veranschlagt.

§  Erfolgsplan Ziffer 6 – Abschreibungen

Hier sind lediglich die Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungswert in Höhe von 931.300 € auszuweisen; die hierüber hinausgehende Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert in Höhe von 312.400,00 € ist hier nicht zu berücksichtigen.

§  Erfolgsplan Ziffer 10 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Erfolgsplan ist lediglich die tatsächliche Zinsbelastung in Höhe von insgesamt 73.000,00 € (Darlehenszinsen 70.000,00 €, Kontokorrentzinsen 3.000,00 €) ausgewiesen.

§  Erfolgsplan Ziffer 12 – Jahresgewinn

Der Jahresgewinn ermittelt sich somit mit 536.500,00 €, der sich zusammensetzt aus

-       Abschreibung nach WBZW          312.400,00 €

-       Eigenkapitalverzinsung                 224.100,00 €

§  Vermögensplan – Ziffer 1.9 – Jahresgewinn

Hier ist der Jahresgewinn von 536.500,00 € aus dem Erfolgsplan ausgewiesen.

§  Vermögensplan – Ziffer 2.8 – Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung)

Die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 224.100,00 € wird an den Haushalt der Stadt abgeführt.

Zuständig für die Beschlussfassung ist der Rat.