Vorschlag der Verwaltung:

 

„Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgestellt:

 

Einnahmen:                 5.652.300,00 €

 

Ausgaben:                   5.652.300,00 €.

 

Die im Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg für das Wirtschaftsjahr 2024 ausgewiesene Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 209.900,00 € wird dem Haushalt der Stadt zugeführt.

 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben erforderlich ist, wird auf 2.620.700,00 € festgesetzt.

 

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.“

 

Zu Beginn verweist Herr Venhaus ebenfalls auf die Einbringung des Wirtschaftsplanes für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg für das Jahr 2024, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung in der Sitzung des Rates am 21.12.2023. Im Weiteren gilt hier, dass dem Plan die Kalkulation der Entwässerungsgebühren für das Jahr 2024, wie sie der Rat in seiner Sitzung am 21.12.2023 beschlossen hat, zugrunde liegt.

 

Nunmehr geht Herr Venhaus im Einzelnen auf die verschiedenen Ansätze im Erfolgsplan ein. Er verweist darauf, dass die Veranschlagung des Materialaufwandes unter Ziffer 4 unter Berücksichtigung der aktuellen Kostenentwicklung, insbesondere im Bereich des Strombezuges sowie der Beschaffung von Chemikalien und sonstigen Betriebsstoffen, erfolgte. Insgesamt ist ein Materialaufwand in Höhe von 1.477.000 € veranschlagt worden, der um rd. 147.000 € über den Ansätzen von 2023 liegt. Korrespondierend zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Füchtorf sind die Entgelte für die Mitbenutzung der Kläranlage mit 514.000 € ermittelt worden.

 

Der Jahresüberschuss wird in Höhe von 970.600 € ausgewiesen.

 

Zum Vermögensplan geht Herr Venhaus auf die geplanten Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kanalisation sowie der Kläranlagen Sassenberg und Füchtorf ein. Zu den Kanalisationsmaßnahmen verweist er auf den Zusammenhang mit dem Straßenbauprogramm.

 

Einstimmiger Beschlussvorschlag: